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银河定投宝 | 近3年 | 12.60% | |
全球 | 华安标普全球石油指数 | 近3年 | 77.25% |
广发纳斯达克100E | 近3年 | 48.05% | |
行业 | 广发美国房地产指数人 | 近3年 | 12.89% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
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2024-03-27 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C | 基金吧 档案 | 0.6551 | 0.6551 | 0.5991 | 0.5991 | 0.0560 | 9.35% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A | 基金吧 档案 | 0.6588 | 0.6588 | 0.6025 | 0.6025 | 0.0563 | 9.34% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 019936 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.0909 | 1.0909 | 1.0247 | 1.0247 | 0.0662 | 6.46% | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
4 | 019937 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.0903 | 1.0903 | 1.0245 | 1.0245 | 0.0658 | 6.42% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 004666 | 长城久嘉创新成长混合A | 基金吧 档案 | 1.4133 | 1.4133 | 1.3326 | 1.3326 | 0.0807 | 6.06% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 010052 | 长城久嘉创新成长混合C | 基金吧 档案 | 1.1929 | 1.4421 | 1.1248 | 1.3740 | 0.0681 | 6.05% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 018939 | 长城景气成长混合A | 基金吧 档案 | 0.9815 | 0.9815 | 0.9256 | 0.9256 | 0.0559 | 6.04% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 018940 | 长城景气成长混合C | 基金吧 档案 | 0.9782 | 0.9782 | 0.9226 | 0.9226 | 0.0556 | 6.03% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 015789 | 永赢高端装备智选混合发起A | 基金吧 档案 | 0.6692 | 0.6692 | 0.6334 | 0.6334 | 0.0358 | 5.65% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
10 | 015790 | 永赢高端装备智选混合发起C | 基金吧 档案 | 0.6647 | 0.6647 | 0.6292 | 0.6292 | 0.0355 | 5.64% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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2024-03-27 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | 基金吧 档案 | 1.1417 | 1.1417 | 1.0973 | 1.0973 | 0.0444 | 4.05% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 017489 | 嘉实信息产业股票发起式C | 基金吧 档案 | 1.1334 | 1.1334 | 1.0893 | 1.0893 | 0.0441 | 4.05% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 016113 | 华宝高端装备股票发起式A | 基金吧 档案 | 0.6418 | 0.6418 | 0.6173 | 0.6173 | 0.0245 | 3.97% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 016114 | 华宝高端装备股票发起式C | 基金吧 档案 | 0.6387 | 0.6387 | 0.6143 | 0.6143 | 0.0244 | 3.97% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 501201 | 红土创新科技创新股票(LOF) | 基金吧 档案 | 0.8558 | 0.8558 | 0.8239 | 0.8239 | 0.0319 | 3.87% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A | 基金吧 档案 | 0.5740 | 0.5740 | 0.5530 | 0.5530 | 0.0210 | 3.80% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 013479 | 金鹰先进制造股票(LOF)C | 基金吧 档案 | 0.5689 | 0.5689 | 0.5481 | 0.5481 | 0.0208 | 3.79% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 004698 | 博时军工主题股票A | 基金吧 档案 | 1.2820 | 1.2820 | 1.2360 | 1.2360 | 0.0460 | 3.72% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 011592 | 博时军工主题股票C | 基金吧 档案 | 1.2590 | 1.2590 | 1.2140 | 1.2140 | 0.0450 | 3.71% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 018048 | 申万菱信数字产业股票型发起式A | 基金吧 档案 | 0.7238 | 0.7238 | 0.6990 | 0.6990 | 0.0248 | 3.55% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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2024-03-27 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C | 基金吧 档案 | 0.6551 | 0.6551 | 0.5991 | 0.5991 | 0.0560 | 9.35% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A | 基金吧 档案 | 0.6588 | 0.6588 | 0.6025 | 0.6025 | 0.0563 | 9.34% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 004666 | 长城久嘉创新成长混合A | 基金吧 档案 | 1.4133 | 1.4133 | 1.3326 | 1.3326 | 0.0807 | 6.06% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 010052 | 长城久嘉创新成长混合C | 基金吧 档案 | 1.1929 | 1.4421 | 1.1248 | 1.3740 | 0.0681 | 6.05% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 018939 | 长城景气成长混合A | 基金吧 档案 | 0.9815 | 0.9815 | 0.9256 | 0.9256 | 0.0559 | 6.04% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 018940 | 长城景气成长混合C | 基金吧 档案 | 0.9782 | 0.9782 | 0.9226 | 0.9226 | 0.0556 | 6.03% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 015789 | 永赢高端装备智选混合发起A | 基金吧 档案 | 0.6692 | 0.6692 | 0.6334 | 0.6334 | 0.0358 | 5.65% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
8 | 015790 | 永赢高端装备智选混合发起C | 基金吧 档案 | 0.6647 | 0.6647 | 0.6292 | 0.6292 | 0.0355 | 5.64% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 004139 | 中邮军民融合灵活配置混合 | 基金吧 档案 | 1.4303 | 1.4303 | 1.3594 | 1.3594 | 0.0709 | 5.22% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 010562 | 永赢成长领航混合A | 基金吧 档案 | 0.7397 | 0.7397 | 0.7031 | 0.7031 | 0.0366 | 5.21% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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2024-03-27 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161624 | 融通可转债债券A | 基金吧 档案 | 1.1030 | 1.2130 | 1.0911 | 1.2011 | 0.0119 | 1.09% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
2 | 161625 | 融通可转债债券C | 基金吧 档案 | 1.0627 | 1.1727 | 1.0513 | 1.1613 | 0.0114 | 1.08% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 690202 | 民生增强收益债券C | 基金吧 档案 | 1.3460 | 2.0160 | 1.3320 | 2.0020 | 0.0140 | 1.05% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 690002 | 民生增强收益债券A | 基金吧 档案 | 1.3830 | 2.1080 | 1.3690 | 2.0940 | 0.0140 | 1.02% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
5 | 360013 | 光大信用添益债券A | 基金吧 档案 | 0.9090 | 1.8570 | 0.9000 | 1.8480 | 0.0090 | 1.00% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
6 | 002749 | 嘉实稳盛债券 | 基金吧 档案 | 1.0510 | 1.1010 | 1.0410 | 1.0910 | 0.0100 | 0.96% | 限大额 | 0.08% | 购买 |
7 | 004993 | 中欧可转债债券A | 基金吧 档案 | 1.1332 | 1.1332 | 1.1226 | 1.1226 | 0.0106 | 0.94% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
8 | 004994 | 中欧可转债债券C | 基金吧 档案 | 1.1061 | 1.1061 | 1.0958 | 1.0958 | 0.0103 | 0.94% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 019500 | 招商安瑞进取债券C | 基金吧 档案 | 1.7524 | 1.7524 | 1.7364 | 1.7364 | 0.0160 | 0.92% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 217018 | 招商安瑞进取债券A | 基金吧 档案 | 1.7510 | 1.7510 | 1.7350 | 1.7350 | 0.0160 | 0.92% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
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2024-03-27 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 019936 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.0909 | 1.0909 | 1.0247 | 1.0247 | 0.0662 | 6.46% | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
2 | 019937 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.0903 | 1.0903 | 1.0245 | 1.0245 | 0.0658 | 6.42% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 516000 | 华夏中证大数据产业ETF | 基金吧 档案 | 0.7567 | 0.7567 | 0.7198 | 0.7198 | 0.0369 | 5.13% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 515400 | 富国中证大数据产业ETF | 基金吧 档案 | 0.7161 | 0.7161 | 0.6815 | 0.6815 | 0.0346 | 5.08% | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 516700 | 华宝大数据ETF | 基金吧 档案 | 0.7562 | 0.7562 | 0.7205 | 0.7205 | 0.0357 | 4.95% | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 020336 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 基金吧 档案 | 1.1143 | 1.1143 | 1.0628 | 1.0628 | 0.0515 | 4.85% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 020335 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 基金吧 档案 | 1.1148 | 1.1148 | 1.0633 | 1.0633 | 0.0515 | 4.84% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 018134 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 基金吧 档案 | 0.6985 | 0.6985 | 0.6670 | 0.6670 | 0.0315 | 4.72% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
9 | 018135 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 基金吧 档案 | 0.6970 | 0.6970 | 0.6656 | 0.6656 | 0.0314 | 4.72% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 159899 | 招商中证全指软件ETF | 基金吧 档案 | 0.6449 | 0.6449 | 0.6174 | 0.6174 | 0.0275 | 4.45% | 场内交易 | -- | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-03-28 单位净值|累计净值 |
2024-03-27 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 0.9993 | 0.9993 | 0.9865 | 0.9865 | 0.0128 | 1.30% | 暂停申购 | 0.18% | 购买 |
2 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 0.9870 | 0.9870 | 0.9744 | 0.9744 | 0.0126 | 1.29% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 4.7889 | 6.5789 | 4.7619 | 6.5519 | 0.0270 | 0.57% | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.2290 | 4.2290 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6530 | 3.6530 | -- | -- | 暂停申购 | 0.16% | 购买 |
6 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6370 | 3.6370 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5770 | 4.0160 | -- | -- | 暂停申购 | 0.16% | 购买 |
8 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.3200 | 3.3200 | -- | -- | 暂停申购 | 0.16% | 购买 |
9 | 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.2940 | 3.2940 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
10 | 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.2790 | 3.2790 | -- | -- | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-03-28 单位净值|累计净值 |
2024-03-27 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8537 | 0.8537 | 0.8376 | 0.8376 | 0.0161 | 1.92% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8479 | 0.8479 | 0.8319 | 0.8319 | 0.0160 | 1.92% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7005 | 0.7005 | 0.6922 | 0.6922 | 0.0083 | 1.20% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.6939 | 0.6939 | 0.6858 | 0.6858 | 0.0081 | 1.18% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7407 | 0.7407 | 0.7322 | 0.7322 | 0.0085 | 1.16% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7465 | 0.7465 | 0.7380 | 0.7380 | 0.0085 | 1.15% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
7 | 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.6591 | 0.6591 | 0.6536 | 0.6536 | 0.0055 | 0.84% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C | 基金吧 档案 | 0.6532 | 0.6532 | 0.6478 | 0.6478 | 0.0054 | 0.83% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.5993 | 0.5993 | 0.5972 | 0.5972 | 0.0021 | 0.35% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
10 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.5939 | 0.5939 | 0.5918 | 0.5918 | 0.0021 | 0.35% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 28日 单位净值 |
28日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 1.2615 | 2.3075 | 0.92% | 1.56% | 139.75% | 142.55% | 112.17% | 0.87% | 147.03% | 0.08% | 购买 |
3 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 1.2198 | 2.1257 | 0.92% | 1.56% | 134.55% | 135.30% | -- | 0.87% | 107.23% | 0.00% | 购买 |
4 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 2.0171 | 2.3351 | 73.16% | 74.17% | 124.78% | 129.14% | 138.38% | 73.09% | 142.06% | 0.00% | 购买 |
5 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 2.0011 | 2.3191 | 73.25% | 74.34% | 121.75% | 126.52% | 136.18% | 73.18% | 140.34% | 0.08% | 购买 |
6 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | -- | -- | 14.39% | 38.43% | 65.76% | 48.61% | 10.27% | 15.42% | 374.94% | 0.16% | 购买 |
7 | 000906 | 广发全球精选股票美元现汇 | -- | -- | 14.49% | 39.94% | 60.52% | 33.53% | 1.61% | 15.25% | 166.63% | 0.00% | 购买 |
8 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 13.00% | 31.85% | 59.71% | -- | -- | 13.68% | 66.00% | 0.12% | 购买 |
9 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 12.89% | 31.58% | 58.92% | -- | -- | 13.57% | 64.98% | 0.00% | 购买 |
10 | 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 13.10% | 33.28% | 54.70% | -- | -- | 13.49% | 62.77% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 28日 单位净值 |
28日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 2.1130 | 2.1130 | 11.04% | 8.53% | 16.29% | 38.38% | 34.16% | 10.51% | 111.30% | 0.15% | 购买 |
2 | 000925 | 汇添富外延增长股票A | 1.5440 | 1.5440 | 12.21% | 7.90% | 9.04% | -2.89% | -9.02% | 11.56% | 54.40% | 0.15% | 购买 |
3 | 011424 | 汇添富外延增长股票C | 1.5190 | 1.5190 | 12.10% | 7.65% | 8.58% | -3.86% | -10.54% | 11.45% | -20.14% | 0.00% | 购买 |
4 | 000628 | 大成高新技术产业股票A | 3.8390 | 3.8390 | 10.13% | 2.87% | 8.32% | 15.18% | 20.42% | 9.59% | 283.90% | 0.15% | 购买 |
5 | 006675 | 宝盈品牌消费股票A | 1.3746 | 1.3746 | 7.57% | 7.63% | 8.25% | 22.20% | -8.14% | 6.70% | 37.46% | 0.15% | 购买 |
6 | 011066 | 大成高新技术产业股票C | 3.7900 | 3.7900 | 10.01% | 2.65% | 7.92% | 14.26% | 19.00% | 9.51% | 22.61% | 0.00% | 购买 |
7 | 009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 0.8971 | 0.8971 | 10.34% | 10.84% | 7.54% | 11.11% | -13.81% | 9.76% | -10.29% | 0.15% | 购买 |
8 | 006676 | 宝盈品牌消费股票C | 1.3228 | 1.3228 | 7.38% | 7.23% | 7.41% | 20.29% | -10.31% | 6.52% | 32.28% | 0.00% | 购买 |
9 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 2.7396 | 2.7396 | 14.85% | 9.46% | 7.07% | 19.26% | 24.72% | 14.51% | 173.96% | 0.15% | 购买 |
10 | 009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 0.8721 | 0.8721 | 10.13% | 10.39% | 6.68% | 9.35% | -15.86% | 9.56% | -12.79% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 28日 单位净值 |
28日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 0.9229 | 0.9229 | -9.26% | 13.00% | 33.99% | 14.92% | -- | -12.00% | -7.71% | 0.15% | 购买 |
3 | 519185 | 万家精选混合A | 1.7749 | 3.1492 | 9.86% | 15.81% | 29.19% | 44.87% | 62.78% | 8.90% | 347.42% | 0.15% | 购买 |
4 | 015566 | 万家精选混合C | 1.7562 | 1.8824 | 9.70% | 15.48% | 28.42% | -- | -- | 8.75% | 49.22% | 0.00% | 购买 |
5 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 2.5002 | 2.5002 | 8.70% | 14.50% | 27.54% | 51.42% | 79.64% | 7.76% | 150.02% | 0.15% | 购买 |
6 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 1.9845 | 2.3471 | 8.22% | 13.88% | 27.07% | 47.81% | 82.50% | 7.32% | 177.64% | 0.06% | 购买 |
7 | 017787 | 万家宏观择时多策略混合C | 2.4862 | 2.4862 | 8.57% | 14.22% | 26.91% | -- | -- | 7.63% | 25.19% | 0.00% | 购买 |
8 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 1.8430 | 2.5990 | 8.33% | 11.10% | 24.86% | 65.88% | 40.95% | 5.78% | 202.84% | 0.15% | 购买 |
9 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 1.8390 | 2.5950 | 8.29% | 10.99% | 24.76% | 65.57% | 40.69% | 5.79% | 94.45% | 0.00% | 购买 |
10 | 001322 | 东吴新趋势价值线混合 | 1.4662 | 1.4662 | 10.68% | 7.05% | 22.01% | 28.01% | 72.27% | 8.87% | 46.62% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 28日 单位净值 |
28日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 1.2615 | 2.3075 | 0.92% | 1.56% | 139.75% | 142.55% | 112.17% | 0.87% | 147.03% | 0.08% | 购买 |
2 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 1.2198 | 2.1257 | 0.92% | 1.56% | 134.55% | 135.30% | -- | 0.87% | 107.23% | 0.00% | 购买 |
3 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 2.0171 | 2.3351 | 73.16% | 74.17% | 124.78% | 129.14% | 138.38% | 73.09% | 142.06% | 0.00% | 购买 |
4 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 2.0011 | 2.3191 | 73.25% | 74.34% | 121.75% | 126.52% | 136.18% | 73.18% | 140.34% | 0.08% | 购买 |
5 | 015830 | 平安惠复纯债A | 1.1383 | 1.2573 | 1.06% | 2.12% | 25.29% | -- | -- | 0.99% | 26.03% | 0.06% | 购买 |
6 | 015831 | 平安惠复纯债C | 1.0958 | 1.2519 | 1.05% | 2.06% | 24.95% | -- | -- | 0.99% | 25.35% | 0.00% | 购买 |
7 | 002274 | 中邮纯债聚利债券A | 1.1615 | 1.5411 | 1.03% | 1.83% | 22.39% | 25.07% | 29.80% | 0.99% | 61.59% | 0.08% | 购买 |
8 | 002275 | 中邮纯债聚利债券C | 1.1572 | 1.4637 | 0.96% | 1.70% | 22.07% | 24.39% | 28.77% | 0.92% | 51.29% | 0.00% | 购买 |
9 | 007931 | 淳厚稳鑫债券C | 1.1505 | 1.2713 | 1.14% | 16.82% | 18.77% | 22.25% | 25.87% | 1.08% | 28.47% | 0.00% | 购买 |
10 | 005388 | 兴业安弘3个月定开债 | 1.1438 | 1.3770 | 14.75% | 15.63% | 17.54% | 21.18% | 26.21% | 14.66% | 43.84% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 28日 单位净值 |
28日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 13.00% | 31.85% | 59.71% | -- | -- | 13.68% | 66.00% | 0.12% | 购买 |
2 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 12.89% | 31.58% | 58.92% | -- | -- | 13.57% | 64.98% | 0.00% | 购买 |
3 | 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 13.10% | 33.28% | 54.70% | -- | -- | 13.49% | 62.77% | 0.00% | 购买 |
4 | 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 11.41% | 29.40% | 52.56% | 61.15% | 70.97% | 11.89% | 312.09% | 0.12% | 购买 |
5 | 012868 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | 11.32% | 29.18% | 52.00% | 47.54% | -- | 11.79% | 50.21% | 0.00% | 购买 |
6 | 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 9.36% | 23.91% | 51.03% | 39.77% | 53.86% | 10.64% | 65.85% | -- | 购买 |
7 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | -- | -- | 7.95% | 23.95% | 48.85% | 35.11% | 49.23% | 8.75% | 820.87% | 0.15% | 购买 |
8 | 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 7.89% | 23.79% | 48.38% | -- | -- | 8.67% | 49.63% | -- | 购买 |
9 | 513110 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 7.87% | 23.67% | 47.89% | -- | -- | 8.65% | 50.42% | -- | 购买 |
10 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | -- | -- | 8.92% | 24.36% | 47.87% | 38.13% | 41.99% | 9.65% | 130.73% | 0.12% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 28日 单位净值 |
28日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | -- | -- | 14.39% | 38.43% | 65.76% | 48.61% | 10.27% | 15.42% | 374.94% | 0.16% | 购买 |
2 | 000906 | 广发全球精选股票美元现汇 | -- | -- | 14.49% | 39.94% | 60.52% | 33.53% | 1.61% | 15.25% | 166.63% | 0.00% | 购买 |
3 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 11.15% | 30.51% | 54.64% | 20.51% | 16.22% | 12.27% | 55.04% | 0.15% | 购买 |
4 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | -- | -- | 11.37% | 30.30% | 50.50% | 43.23% | 17.69% | 11.94% | 233.33% | 0.16% | 购买 |
5 | 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | -- | -- | 11.28% | 30.04% | 49.86% | 42.11% | -- | 11.81% | 54.58% | 0.00% | 购买 |
6 | 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | -- | -- | 11.23% | 29.91% | 49.59% | 41.46% | -- | 11.76% | 53.87% | 0.00% | 购买 |
7 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | -- | -- | 12.80% | 27.30% | 48.49% | 34.77% | 51.74% | 13.74% | 322.90% | 0.15% | 购买 |
8 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | -- | -- | 12.24% | 29.07% | 46.11% | 25.70% | 15.88% | 12.77% | 81.53% | 0.15% | 购买 |
9 | 014002 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)C | -- | -- | 12.15% | 28.93% | 45.60% | 24.44% | -- | 12.68% | 5.86% | 0.00% | 购买 |
10 | 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 | -- | -- | 10.39% | 28.25% | 44.17% | 34.70% | 27.94% | 11.17% | 195.69% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 28日 单位净值 |
28日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A | -- | -- | 1.05% | 1.77% | 3.43% | -- | -- | 0.96% | 5.64% | 0.04% | 购买 |
2 | 016338 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A | -- | -- | 1.00% | 1.80% | 3.41% | -- | -- | 0.91% | 5.53% | 0.04% | 购买 |
3 | 017085 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | -- | -- | 1.32% | 2.20% | 3.37% | -- | -- | 1.15% | 3.60% | 0.00% | 购买 |
4 | 016644 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | -- | -- | 1.25% | 2.13% | 3.35% | -- | -- | 1.03% | 4.24% | 0.00% | 购买 |
5 | 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C | -- | -- | 0.99% | 1.65% | 3.17% | -- | -- | 0.89% | 5.21% | 0.00% | 购买 |
6 | 016339 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C | -- | -- | 0.93% | 1.67% | 3.14% | -- | -- | 0.84% | 5.11% | 0.00% | 购买 |
7 | 015155 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A | -- | -- | 0.94% | 1.88% | 2.87% | 4.23% | -- | 0.93% | 4.22% | 0.03% | 购买 |
8 | 015156 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C | -- | -- | 0.87% | 1.75% | 2.61% | 3.69% | -- | 0.87% | 3.68% | 0.00% | 购买 |
9 | 015792 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | 0.96% | 1.59% | 2.36% | -- | -- | 0.83% | 1.81% | 0.02% | 购买 |
10 | 009213 | 易方达如意安泰(FOF)A | -- | -- | 1.86% | 1.18% | 2.25% | 4.40% | 8.38% | 1.32% | 11.18% | 0.08% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2024-03-28 万份收益|7日年化 |
2024-03-27 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 000713 | 摩根天添宝货币B | 基金吧 档案 | 1.6803 | 2.4410 | 0.4973 | 1.8000 | 2014-11-25 | 孟晨波等 | 0.00% | 购买 |
2 | 004968 | 红土创新货币B | 基金吧 档案 | 1.6645 | 4.0560 | 0.1524 | 3.2830 | 2017-08-03 | 邱骏 | 0.00% | 购买 |
3 | 000712 | 摩根天添宝货币A | 基金吧 档案 | 1.6147 | 2.1960 | 0.4314 | 1.5570 | 2014-11-25 | 孟晨波等 | 0.00% | 购买 |
4 | 004967 | 红土创新货币A | 基金吧 档案 | 1.6017 | 3.8100 | 0.0924 | 3.0380 | 2017-08-03 | 邱骏 | 0.00% | 购买 |
5 | 310339 | 申万菱信收益宝货币B | 基金吧 档案 | 1.5206 | 3.1000 | 0.7328 | 2.5330 | 2013-01-21 | 翟振等 | 0.00% | 购买 |
6 | 310338 | 申万菱信收益宝货币A | 基金吧 档案 | 1.4532 | 2.8540 | 0.6655 | 2.2870 | 2006-07-07 | 翟振等 | 0.00% | 购买 |
7 | 004167 | 安信活期宝货币B | 基金吧 档案 | 1.1661 | 2.5590 | 0.2484 | 2.1560 | 2016-12-22 | 任凭等 | 0.00% | 购买 |
8 | 003460 | 嘉实现金宝货币A | 基金吧 档案 | 1.1289 | 2.1340 | 0.5037 | 1.8590 | 2016-12-22 | 张文玥 | 0.00% | 购买 |
9 | 003402 | 安信活期宝货币A | 基金吧 档案 | 1.1007 | 2.3150 | 0.1850 | 1.9150 | 2016-10-17 | 任凭等 | 0.00% | 购买 |
10 | 000912 | 英大现金宝货币A | 基金吧 档案 | 1.0461 | 2.1570 | 0.4917 | 1.8670 | 2014-12-10 | 易祺坤等 | 0.00% | 购买 |
查看全部货币基金>最后更新时间:2024-03-28 |
分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新
每日及时更新净值、市价和折价率
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2024-03-28 单位净值|累计净值 |
2024-03-27 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
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1 | 516000 | 华夏中证大数据产业ETF | 基金吧 | 0.7567 | 0.7567 | 0.7198 | 0.7198 | 0.0369 | 5.13% | |
2 | 515400 | 富国中证大数据产业ETF | 基金吧 | 0.7161 | 0.7161 | 0.6815 | 0.6815 | 0.0346 | 5.08% | |
3 | 516700 | 华宝大数据ETF | 基金吧 | 0.7562 | 0.7562 | 0.7205 | 0.7205 | 0.0357 | 4.95% | |
4 | 159899 | 招商中证全指软件ETF | 基金吧 | 0.6449 | 0.6449 | 0.6174 | 0.6174 | 0.0275 | 4.45% | |
5 | 515230 | 国泰中证全指软件ETF | 基金吧 | 0.6653 | 0.6653 | 0.6370 | 0.6370 | 0.0283 | 4.44% | |
6 | 159613 | 嘉实中证信息安全主题ETF | 基金吧 | 0.7340 | 0.7340 | 0.7030 | 0.7030 | 0.0310 | 4.41% | |
7 | 562920 | 易方达中证信息安全主题ETF | 基金吧 | 0.7790 | 0.7790 | 0.7465 | 0.7465 | 0.0325 | 4.35% | |
8 | 159586 | 南方中证全指计算机ETF | 基金吧 | 0.9704 | 0.9704 | 0.9303 | 0.9303 | 0.0401 | 4.31% | |
9 | 561010 | 华安中证全指软件开发ETF | 基金吧 | 0.8489 | 0.8489 | 0.8145 | 0.8145 | 0.0344 | 4.22% | |
10 | 512670 | 鹏华中证国防ETF | 基金吧 | 0.5968 | 1.1936 | 0.5730 | 1.1460 | 0.0238 | 4.15% | |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000925 | 汇添富外延增长股票A | 股票型 | 1.5440 03-28 | 0.52% | -0.26% | 1.31% | 12.21% | 7.90% | 9.04% | -9.02% | 54.40% | 0.15% | 购买 |
2 | 011424 | 汇添富外延增长股票C | 股票型 | 1.5190 03-28 | 0.53% | -0.26% | 1.27% | 12.10% | 7.65% | 8.58% | -10.54% | -20.14% | 0.00% | 购买 |
3 | 000628 | 大成高新技术产业股票A | 股票型 | 3.8390 03-28 | 1.00% | 0.71% | 3.09% | 10.13% | 2.87% | 8.32% | 20.42% | 283.90% | 0.15% | 购买 |
4 | 011066 | 大成高新技术产业股票C | 股票型 | 3.7900 03-28 | 0.99% | 0.69% | 3.05% | 10.01% | 2.65% | 7.92% | 19.00% | 22.61% | 0.00% | 购买 |
5 | 009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 股票型 | 0.8971 03-28 | -0.50% | 1.23% | 0.75% | 10.34% | 10.84% | 7.54% | -13.81% | -10.29% | 0.15% | 购买 |
6 | 009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 股票型 | 0.8721 03-28 | -0.50% | 1.22% | 0.69% | 10.13% | 10.39% | 6.68% | -15.86% | -12.79% | 0.00% | 购买 |
7 | 010341 | 招商产业精选股票A | 股票型 | 0.8649 03-28 | -0.56% | 1.32% | 0.78% | 10.22% | 10.00% | 6.45% | -13.97% | -13.51% | 0.15% | 购买 |
8 | 000746 | 招商行业精选股票基金 | 股票型 | 3.5090 03-28 | -0.51% | 1.27% | 0.80% | 10.24% | 10.21% | 6.33% | -15.59% | 250.90% | 0.15% | 购买 |
9 | 012835 | 招商景气精选股票A | 股票型 | 0.8620 03-28 | -0.46% | 1.27% | 0.81% | 10.08% | 10.50% | 6.11% | -- | -13.80% | 0.15% | 购买 |
10 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 股票型 | 1.9350 03-28 | 0.05% | -0.92% | -0.57% | 6.73% | 0.83% | 5.85% | 20.34% | 149.91% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 519185 | 万家精选混合A | 混合型-偏股 | 1.7749 03-28 | 0.32% | -3.08% | -5.14% | 9.86% | 15.81% | 29.19% | 62.78% | 347.42% | 0.15% | 购买 |
2 | 015566 | 万家精选混合C | 混合型-偏股 | 1.7562 03-28 | 0.31% | -3.09% | -5.18% | 9.70% | 15.48% | 28.42% | -- | 49.22% | 0.00% | 购买 |
3 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 混合型-灵活 | 2.5002 03-28 | 0.24% | -3.24% | -4.88% | 8.70% | 14.50% | 27.54% | 79.64% | 150.02% | 0.15% | 购买 |
4 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.9845 03-28 | 0.27% | -3.11% | -5.22% | 8.22% | 13.88% | 27.07% | 82.50% | 177.64% | 0.06% | 购买 |
5 | 017787 | 万家宏观择时多策略混合C | 混合型-灵活 | 2.4862 03-28 | 0.23% | -3.25% | -4.92% | 8.57% | 14.22% | 26.91% | -- | 25.19% | 0.00% | 购买 |
6 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 混合型-灵活 | 1.8430 03-28 | 2.28% | -2.07% | 19.07% | 8.33% | 11.10% | 24.86% | 40.95% | 202.84% | 0.15% | 购买 |
7 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 混合型-灵活 | 1.8390 03-28 | 2.28% | -2.08% | 19.04% | 8.29% | 10.99% | 24.76% | 40.69% | 94.45% | 0.00% | 购买 |
8 | 001322 | 东吴新趋势价值线混合 | 混合型-灵活 | 1.4662 03-28 | 2.03% | -3.45% | 13.29% | 10.68% | 7.05% | 22.01% | 72.27% | 46.62% | 0.15% | 购买 |
9 | 001453 | 鹏华弘鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.4443 03-28 | 3.94% | -7.57% | 7.26% | 20.71% | 21.11% | 20.59% | 22.99% | 58.01% | 0.15% | 购买 |
10 | 001454 | 鹏华弘鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.4259 03-28 | 3.94% | -7.57% | 7.26% | 20.70% | 21.09% | 20.54% | 22.81% | 55.76% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.2615 03-28 | 0.00% | 0.03% | 0.15% | 0.92% | 1.56% | 139.75% | 112.17% | 147.03% | 0.08% | 购买 |
2 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.2198 03-28 | 0.01% | 0.03% | 0.15% | 0.92% | 1.56% | 134.55% | -- | 107.23% | 0.00% | 购买 |
3 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 债券型-混合一级 | 2.0171 03-28 | 0.01% | 0.04% | 0.19% | 73.16% | 74.17% | 124.78% | 138.38% | 142.06% | 0.00% | 购买 |
4 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 债券型-混合一级 | 2.0011 03-28 | 0.01% | 0.04% | 0.21% | 73.25% | 74.34% | 121.75% | 136.18% | 140.34% | 0.08% | 购买 |
5 | 015830 | 平安惠复纯债A | 债券型-长债 | 1.1383 03-28 | -0.03% | 0.05% | 0.08% | 1.06% | 2.12% | 25.29% | -- | 26.03% | 0.06% | 购买 |
6 | 015831 | 平安惠复纯债C | 债券型-长债 | 1.0958 03-28 | -0.04% | 0.05% | 0.08% | 1.05% | 2.06% | 24.95% | -- | 25.35% | 0.00% | 购买 |
7 | 002274 | 中邮纯债聚利债券A | 债券型-长债 | 1.1615 03-28 | -0.01% | 0.12% | 0.28% | 1.03% | 1.83% | 22.39% | 29.80% | 61.59% | 0.08% | 购买 |
8 | 002275 | 中邮纯债聚利债券C | 债券型-长债 | 1.1572 03-28 | -0.02% | 0.11% | 0.26% | 0.96% | 1.70% | 22.07% | 28.77% | 51.29% | 0.00% | 购买 |
9 | 003401 | 工银可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.5378 03-28 | -0.02% | -2.95% | -0.41% | 7.70% | 6.58% | 16.16% | 14.76% | 53.78% | 0.08% | 购买 |
10 | 014720 | 长江聚利债券型C | 债券型-混合二级 | 1.2470 03-28 | 0.16% | -0.51% | 0.87% | 1.81% | 2.09% | 16.16% | -- | 8.97% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000218 | 国泰黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.9078 03-28 | 0.52% | 0.72% | 7.96% | 7.41% | 15.67% | 18.48% | 40.75% | 90.78% | 0.07% | 购买 |
2 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.8784 03-28 | 0.52% | 0.71% | 7.94% | 7.32% | 15.48% | 18.08% | 39.27% | 75.14% | 0.00% | 购买 |
3 | 000307 | 易方达黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.7618 03-28 | 0.54% | 0.74% | 7.97% | 7.40% | 15.45% | 18.07% | 39.01% | 76.18% | 0.07% | 购买 |
4 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 指数型-其他 | 1.8451 03-28 | 0.52% | 0.73% | 7.89% | 7.30% | 15.25% | 17.92% | 39.05% | 84.51% | 0.06% | 购买 |
5 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.7620 03-28 | 0.52% | 0.70% | 7.78% | 7.25% | 15.06% | 17.72% | 38.52% | 76.20% | 0.06% | 购买 |
6 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.7213 03-28 | 0.53% | 0.73% | 7.93% | 7.31% | 15.25% | 17.66% | 37.54% | 68.03% | 0.00% | 购买 |
7 | 009033 | 建信上海金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.2420 03-28 | 0.60% | 0.85% | 7.74% | 7.14% | 14.29% | 17.60% | 36.98% | 24.20% | 0.15% | 购买 |
8 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 指数型-其他 | 1.8091 03-28 | 0.52% | 0.72% | 7.86% | 7.21% | 15.06% | 17.51% | 37.61% | 80.91% | 0.00% | 购买 |
9 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.7127 03-28 | 0.52% | 0.70% | 7.76% | 7.16% | 14.87% | 17.31% | 37.07% | 71.27% | 0.00% | 购买 |
10 | 009034 | 建信上海金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.2241 03-28 | 0.60% | 0.85% | 7.71% | 7.04% | 14.07% | 17.14% | 35.35% | 22.41% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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1 | 008763 | 天弘越南市场股票(QDII)A | QDII-普通股票 | 1.4984 03-27 | 0.1600% | 2.34% | 3.25% | 13.38% | 9.21% | 23.43% | 21.52% | 49.84% | 0.10% | 购买 |
2 | 008764 | 天弘越南市场股票(QDII)C | QDII-普通股票 | 1.4819 03-27 | 0.1600% | 2.33% | 3.23% | 13.31% | 9.08% | 23.13% | 20.55% | 48.19% | 0.00% | 购买 |
3 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | QDII-普通股票 | 1.6353 03-27 | 0.6200% | -- | 2.30% | 6.39% | 10.47% | 19.81% | 21.10% | 63.53% | 0.15% | 购买 |
4 | 003385 | 工银全球美元债A人民币 | QDII-纯债 | 1.0332 03-27 | 0.3100% | 0.64% | 0.99% | -2.09% | 3.55% | 0.62% | -1.79% | 3.32% | 0.08% | 购买 |
5 | 003387 | 工银全球美元债C | QDII-纯债 | 1.0085 03-27 | 0.3100% | 0.63% | 0.95% | -2.19% | 3.31% | 0.19% | -2.96% | 0.85% | 0.00% | 购买 |
6 | 003243 | 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 | QDII-混合灵活 | 1.2023 03-27 | -0.9100% | -2.15% | 1.55% | 4.95% | -0.52% | -11.65% | -42.24% | 20.23% | 0.15% | 购买 |
7 | 005699 | 工银新经济人民币 | QDII-混合灵活 | 0.8449 03-27 | -0.0700% | -3.50% | -4.83% | -13.94% | -22.18% | -25.10% | -37.34% | -15.51% | 0.15% | 购买 |
8 | 862001 | 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A | QDII-混合偏股 | 0.5290 03-27 | -0.7300% | -2.74% | -3.48% | -5.47% | -17.96% | -26.10% | -57.08% | -59.64% | 0.12% | 购买 |
9 | 862012 | 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C | QDII-混合偏股 | 0.3847 03-27 | -0.7200% | -2.76% | -3.54% | -5.62% | -18.20% | -26.54% | -57.85% | -61.53% | 0.00% | 购买 |
10 | 001984 | 摩根中国生物医药混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 1.0154 03-27 | -1.0000% | -3.48% | -2.02% | -9.08% | -13.96% | -28.57% | -53.16% | -11.61% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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1 | 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0564 03-27 | 0.04% | 0.08% | 0.31% | 1.05% | 1.77% | 3.43% | -- | 5.64% | 0.04% | 购买 |
2 | 016338 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0553 03-27 | 0.04% | 0.08% | 0.30% | 1.00% | 1.80% | 3.41% | -- | 5.53% | 0.04% | 购买 |
3 | 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0521 03-27 | 0.04% | 0.08% | 0.30% | 0.99% | 1.65% | 3.17% | -- | 5.21% | 0.00% | 购买 |
4 | 016339 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0511 03-27 | 0.04% | 0.07% | 0.28% | 0.93% | 1.67% | 3.14% | -- | 5.11% | 0.00% | 购买 |
5 | 015155 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0422 03-27 | -0.02% | -0.04% | -0.07% | 0.94% | 1.88% | 2.87% | -- | 4.22% | 0.03% | 购买 |
6 | 015156 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0368 03-27 | -0.02% | -0.05% | -0.09% | 0.87% | 1.75% | 2.61% | -- | 3.68% | 0.00% | 购买 |
7 | 015792 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0181 03-26 | 0.00% | 0.01% | 0.09% | 0.96% | 1.59% | 2.36% | -- | 1.81% | 0.02% | 购买 |
8 | 009213 | 易方达如意安泰(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.1118 03-27 | -0.18% | -0.46% | -0.09% | 1.86% | 1.18% | 2.25% | 8.38% | 11.18% | 0.08% | 购买 |
9 | 017320 | 浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y | FOF-稳健型 | 1.1170 03-26 | -0.06% | -0.07% | 0.23% | 1.45% | 1.30% | 2.21% | -- | 1.55% | 0.00% | 购买 |
10 | 015377 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0493 03-26 | 0.03% | -0.15% | 0.45% | 1.26% | 1.10% | 1.97% | -- | 4.93% | 0.06% | 购买 |
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基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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000828 | 宏利转型机遇股票A | 2.1220 03-28 | 9.89% | 16.27% | 5.94% | -14.74% | 10.87% | 14.27% | 154.99% | 0.12% | 查看详情 |
012800 | 宏利转型机遇股票C | 2.1060 03-28 | 9.92% | 16.23% | 5.83% | -14.94% | -- | 14.21% | -41.24% | 0.00% | 查看详情 |
005402 | 广发资源优选股票A | 1.5765 03-28 | 5.94% | 14.12% | 9.81% | 3.31% | -17.71% | 13.80% | 57.65% | 0.15% | 查看详情 |
010235 | 广发资源优选股票C | 1.5554 03-28 | 5.91% | 14.01% | 9.60% | 2.90% | -18.69% | 13.69% | -7.87% | 0.00% | 查看详情 |
019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 1.1239 03-28 | 9.32% | 13.92% | -- | -- | -- | 13.38% | 12.39% | 0.15% | 查看详情 |
019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 1.1216 03-28 | 9.28% | 13.76% | -- | -- | -- | 13.24% | 12.16% | 0.00% | 查看详情 |
000925 | 汇添富外延增长股票A | 1.5440 03-28 | 1.31% | 12.21% | 7.90% | 9.04% | -9.02% | 11.56% | 54.40% | 0.15% | 查看详情 |
011424 | 汇添富外延增长股票C | 1.5190 03-28 | 1.27% | 12.10% | 7.65% | 8.58% | -10.54% | 11.45% | -20.14% | 0.00% | 查看详情 |
009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 0.8971 03-28 | 0.75% | 10.34% | 10.84% | 7.54% | -13.81% | 9.76% | -10.29% | 0.15% | 查看详情 |
003624 | 创金合信资源股票发起式A | 2.3965 03-28 | 4.59% | 10.26% | 7.17% | 4.80% | 17.76% | 9.73% | 139.65% | 0.15% | 查看详情 |
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